최근 서학개미들의 관심을 한몸에 받고 있는 팔란티어(Palantir, 티커: PLTR)는 2025년 들어 AI 열풍과 함께 주가가 급등하며 주목받고 있습니다. 그러나 실적 발표 이후 주가가 하락하는 등 변동성이 커지고 있어, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.
📈 1분기 실적: 성장세 지속
팔란티어는 2025년 1분기에 매출 8억 8,400만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 39% 증가했습니다. 이는 월스트리트 예상치인 8억 6,300만 달러를 상회하는 수치입니다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.13달러로 예상치와 일치했습니다. Reuters
특히 미국 정부 부문 매출은 45% 증가한 3억 7,300만 달러를 기록했으며, 미국 상업 부문 매출은 71% 증가한 2억 5,500만 달러에 달했습니다. Financial Times
🚀 AI 수요 증가와 성장 전망
팔란티어는 AI 수요 증가에 힘입어 연간 매출 전망을 상향 조정했습니다. 2025년 연간 매출은 38억 9,000만 달러에서 39억 달러로 예상되며, 이는 이전 전망치인 37억 4,000만~37억 6,000만 달러를 상회합니다. Reuters+1Business Insider+1
회사는 AI 기반 소프트웨어 플랫폼을 통해 헬스케어, 제조 등 다양한 산업 분야에서 수요를 확대하고 있습니다. 특히 미국 상업 부문에서의 성장이 두드러지고 있습니다.
📉 주가 하락과 투자자 반응
실적 발표 후, 주가는 시간 외 거래에서 8% 하락했습니다. 이는 투자자들이 높은 기대치를 가지고 있었기 때문으로 분석됩니다. 2025년 들어 주가가 60% 이상 상승했지만, 실적 발표 이후 기대에 미치지 못한 결과로 주가가 조정을 받았습니다.
💰 고평가 우려와 리스크 요인
팔란티어의 주가는 현재 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 2025년 예상 수익 대비 주가수익비율(P/E)은 199배에 달하며, 이는 동종 업계 평균을 크게 상회하는 수치입니다. 나스닥
또한, 미국 정부의 예산 삭감 움직임은 팔란티어의 주요 고객인 정부 부문 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 현재 미국 정부 계약이 전체 매출의 약 42%를 차지하고 있어, 이에 대한 의존도가 높습니다. Reuters
🧭 투자 전략과 결론
팔란티어는 AI 분야에서의 성장 가능성과 강력한 정부 계약을 바탕으로 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션과 정부 예산 삭감 등의 리스크 요인을 고려할 때, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다.
투자 포인트 요약:
- 강점: AI 수요 증가, 미국 정부 및 상업 부문 매출 성장Investor's Business Daily+5Investopedia+5Business Insider+5
- 리스크: 높은 밸류에이션, 정부 예산 삭감 가능성
- 투자 전략: 단기 급등에 따른 조정 가능성을 염두에 두고, 분할 매수나 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.
투자에 앞서, 팔란티어의 실적 발표와 시장 반응을 지속적으로 모니터링하며, 리스크 관리에 유의하시기 바랍니다.